Что такое impermanent loss и как его рассчитать?

Impermanent loss (IL) — временная потеря стоимости при предоставлении ликвидности в пуле AMM по сравнению с холдом. Рассчитывается как разница между стоимостью пула и стоимостью холда при изменении цены. Формула: IL = 2 * √(price_ratio) / (1 + price_ratio) - 1. Наш калькулятор моделирует IL для 1000 сценариев изменения цены.

Как рассчитывается Risk Score?

Risk Score (1–5) строится по 12 параметрам: TVL (> $1B — 0.5 балла), аудиты (3+ аудита — 0.8), open-source (1 балл), команда (doxxed — 0.7), tokenomics (низкая инфляция — 0.6), ликвидность (глубина пулов — 0.5), governance (активность — 0.4), безопасность (история взломов — -1.0), юрисдикция (MiCA — +0.5), страхование (Nexus Mutual — +0.4), сентимент (Nansen Alpha — 0.3), макро (ставка ФРС — 0.2).

Что такое Token Velocity и зачем он нужен?

Token Velocity = Объём транзакций / Общее предложение токенов. Показывает, насколько быстро токен обращается в экономике. Низкая скорость (например, 10) — о спекуляциях или utility-дефиците. Используется в tokenomics-анализе для прогноза цены.

Как рассчитывается impermanent loss?

Impermanent loss (IL) — разница в стоимости портфеля при предоставлении ликвидности в AMM-пуле по сравнению с холдом. Формула: IL = 2 * √(r) / (1 + r) - 1, где r — отношение новой цены к старой. Например, при росте цены ETH на 100% (r=2), IL = 5.7%. Наш калькулятор моделирует IL для 1000 сценариев изменения цены ±50%.

Что такое Risk Score и как он рассчитывается?

Risk Score (1–5) — комплексная оценка риска протокола по 12 параметрам: TVL (> $1B: +0.8), аудиты (3+ от Trail of Bits/OpenZeppelin: +1.0), open-source (да: +1.0), doxxed команда (+0.7), низкая инфляция токена (+0.6), глубина пулов (+0.5), активность governance (+0.4), отсутствие взломов (+1.0), MiCA-соответствие (+0.5), страхование (Nexus Mutual: +0.4), макрофакторы (ФРС: +0.2). Максимум: 6.5 → нормализуется до 5.

Поддерживает ли калькулятор русский язык?

Да. Интерфейс автоматически переключается на русский при обнаружении ru-RU в navigator.language. Все термины (APY, IL, TVL) сопровождаются всплывающими подсказками на русском. Поддержка EN/RU — без перезагрузки.

Калькулятор DeFi, DAO, CeFi | Доходность 1217 активов

???? Global Crypto Asset Calculator | Web3 • DeFi • DAO • CeFi • NFT

DeFi & Yield

DAO & Governance

NFT & RWA

CeFi & Institutional

Сумма инвестиций

Срок

Тип актива

Риск-аппетит

⚡ Выберите стратегию

????

HODL + Staking

Долгосрочное хранение + staking на PoS

Риск 1/5

????

Liquidity Providing

Пулы Uniswap/Sushiswap + farming

Риск 3/5

????

Yield Farming

Стратегии на Aave, Compound, Yearn

Риск 4/5

????️

DAO Governance

Голосование + валидация + grants

Риск 2/5

???? Прогноз роста капитала (Монте-Карло ×1000)

Ожидаемая APY

24.7%

с поправкой на impermanent loss

TVL Score

92/100

Ликвидность + безопасность

Risk Score

3.2/5

Оценка по 12 параметрам

Token Velocity

0.84

Чем ниже — тем лучше для холда

???? Web3 AI-Аналитик: персональная стратегия

Для стратегии «Liquidity Providing» в пуле ETH/USDC на Uniswap v3 (0.3% fee tier):

Ожидаемый APY: 18.4–29.1% (медиана 24.7%)
Impermanent loss при ±30%: ~4.2%
Риск взлома: 0.7% за год (протокол аудирован Trail of Bits)
Рекомендуем: хеджировать IL через Gamma Swap или использовать concentrated liquidity в узком диапазоне

????️ Risk Matrix

✅ Ce-List (рекомендуем)

Uniswap v3, Aave v3, Lido, EigenLayer

⚠️ Warning List

Новые пулы с APY > 100%, неаудированные протоколы, low-liquidity tokens

❌ Red List (избегать)

Протоколы без open-source кода, анонимные команды, TVL < $1M

???? Топ-3 стратегии для вас

1. ETH Staking + LRT

APY ~5.2% + 2.1% (EigenLayer)

2. USDC/USDT на Aave

Стабильный APY 8.4–10.1%

3. ARB Farming

APY 22–35%, но высокая волатильность

Данные обновлены: 16 ноября 2025 | Источники: DeFi Llama, Token Terminal, Nansen, Dune Analytics, Etherscan, Solana FM
Алгоритм учитывает: TVL, APY/APR, impermanent loss, slippage, governance activity, token unlocks, dilution, audits, team doxxing
⚠️ Предупреждение: Криптоактивы — высокорисковый инструмент. Возможна полная потеря капитала. Не инвестируйте больше, чем готовы потерять.

Соответствует: MiCA (EU), FATF Travel Rule, SEC Investor Guidelines (2024)

Начать Гарант Сделки